Lucro da análise do volume da negociação conservada em estoque

Lucro da análise do volume da negociação conservada em estoque

Análise de Volume de Negociação de Ações

Análise de volume de negociação de ações é um passo muito importante na análise de ações, quando feito corretamente. Os comerciantes que seguem Market Geeks às vezes notar que eu não escrevo muitos artigos sobre o volume de negociação. Uma das razões pelas quais eu evitar este tópico é porque a maioria dos iniciantes ficar confuso e oprimido quando realizam análise de volume de negociação de ações. Volume de negociação em geral é muito ilusório e mais frequentemente do que não não fornecer informações que os comerciantes podem beneficiar de menos que o comerciante realmente sabe o que procurar e como analisar o volume corretamente.

Compreendendo a Análise de Volume

O volume no mercado de ações é uma medida da atividade do mercado. Isso, por sua vez, reflete a quantidade de compra e venda de um determinado estoque tem atualmente. Como o volume reflete a acumulação ea distribuição, os comerciantes são capazes de determinar a reação emocional à análise de volume baseada em notícias fundamentais e técnicas. Você também deve ter em mente que a análise de volume pode ser realizada em uma base semanal, base diária e mesmo intra-dia base também.

Negociação do Volume Spike

Uma das razões pelas quais a análise de volume é difícil é porque o volume é cumulativo, ou seja, você não consegue ver a compra ou venda de volume a menos que você cola-se à fita ticker e começar a monitorar cada comércio que ocorre para cada ação. Isso é muito pouco prático e não produzirá resultados produtivos. Uma técnica que eu acho útil para incorporar volume em minha negociação diária é usar picos de volume. Por definição, um pico de volume é um aumento dramático no volume diário que é substancialmente maior do que o volume médio diário do mercado que você está negociando. Neste exemplo, você pode ver como os picos de volume se parecem. Eu normalmente quero ver o aumento de volume de 300 por cento sobre o volume médio diário.

A maioria dos picos de volume são fáceis de identificar visualmente sem quaisquer ferramentas de análise

Significado dos picos de volume

A razão pela qual os picos de grande volume são importantes é porque eles projetam emoções extremamente fortes que ocorreram durante a ação comercial que resultou no pico. Usando esses níveis de volume e preço como um trampolim, permite que os comerciantes a lucrar com fortes níveis de mercado emocional que os comerciantes têm um forte interesse em.

Isolando o ponto de volume

Procure um estoque ou ETF que demonstre o volume médio diário pelo menos 3 vezes maior do que o volume médio diário. O volume não tem que ser um dia isolado, mas pode ser um cluster de até 4 dias de negociação. A chave é marcar o preço alto e baixo negociado no dia que teve o maior volume. Você quer ver qual foi o preço mais alto eo preço mais baixo foi no dia em que o volume mais alto ocorreu no cluster de volume.

Como Trocar Volume Spikes

Uma vez que você isolar o preço elevado eo preço baixo que ocorreu no dia do volume o mais elevado, prestar a atenção à direção da tendência. Se o estoque é dirigido para cima você só precisa prestar atenção ao preço alto que foi negociado no Dia Volume Spike. Se o estoque está tendendo para baixo, você só precisa prestar atenção ao preço baixo que foi negociado durante o Período Volume Spike. Você entraria em sua posição longa sobre o primeiro preço de fechamento que está negociando acima do pico de alta dia, se você estiver indo muito tempo e você iria entrar em uma posição curta sobre o primeiro preço de fechamento thats negociação abaixo do Volume Spike Período Baixo. Neste exemplo você pode ver como o estoque estava tendendo acima antes do dia do ponto. Você só se concentrar no lado longo e entrar em um mercado de comércio em Fechar (MOC), quando o mercado está fechando acima do preço mais alto negociado no dia Spike.

Volume picos para o lado curto

Você pode ver toda a progressão neste exemplo. Começamos por determinar a direção da tendência; Depois isolamos o Volume Spike e determinamos o preço mais baixo alcançado naquele dia. Em seguida, monitoramos de perto a posição por um preço de fechamento abaixo da baixa do ponto. Neste caso particular, o baixo ocorreu no dia seguinte após o Spike Low e entramos no mercado no fechamento ou MOC. Eu tendem a colocar a ordem MOC durante os últimos 5 minutos do dia de negociação, quando estou muito confiante de que o preço de fechamento será inferior ao preço baixo do dia. Muitas vezes, se o mercado é realmente volátil vou assistir ao mercado e apenas colocar uma ordem de mercado cerca de 2 minutos antes do sino de fechamento. Sugiro que você saiba o quão rápido sua plataforma de execução de negociação é e como volátil o estoque é de modo que você tem certeza de ser executado antes do sino de fechamento.